HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (USD)
- % 20267,15%
- Ranking301/339
- Fecha31/07/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 138,763605 EUR
Patrimonio (miles de euros):263.485,44
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 7,15% | 1,10% | 22,06% | 25,97% |
| Categoría | 16,04% | 6,01% | 14,27% | 8,67% |
| Ranking | 301/339 | 169/315 | 51/299 | 16/283 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 4,06% | 7,84% | 12,52% | 39,38% |
| Categoría | 1,30% | 10,06% | 23,70% | 45,31% |
| Ranking | 17/346 | 164/342 | 266/333 | 144/292 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 273/333
Quintil: 5
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 262/333
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2419335554
Fecha de constitución: 15/12/2021
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
