HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,47%
• Ranking 279/345
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 140,475568 EUR

Patrimonio (miles de euros): 264.065,70

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	8,47%	1,10%	22,06%	25,97%	-7,35%
Categoría	17,47%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	279/345	175/320	51/304	16/288	167/264
Quintil	5	3	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,05%	10,48%	13,49%	40,95%	·
Categoría	-0,90%	5,47%	23,00%	47,78%	67,31%
Ranking	19/352	1/351	247/339	140/304
Quintil	1	1	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 243/338

Quintil: 4

Volatilidad: 8,07%

Ranking: 243/338

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2419335554

Fecha de constitución: 15/12/2021

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD