HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,15%
• Ranking 301/339
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 138,763605 EUR

Patrimonio (miles de euros): 263.485,44

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	7,15%	1,10%	22,06%	25,97%	-7,35%
Categoría	16,04%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	301/339	169/315	51/299	16/283	168/259
Quintil	5	3	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,06%	7,84%	12,52%	39,38%	·
Categoría	1,30%	10,06%	23,70%	45,31%	64,39%
Ranking	17/346	164/342	266/333	144/292
Quintil	1	3	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 273/333

Quintil: 5

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 262/333

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2419335554

Fecha de constitución: 15/12/2021

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD