Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,26%
- Ranking118/225
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,790391 EUR
Patrimonio (miles de euros):640,22
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,26% | 4,57% | 1,52% | -3,38% | · |
| Categoría | -0,46% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | 118/225 | 5/191 | 95/182 | 159/165 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | 1,46% | -3,01% | 4,83% | · |
| Categoría | -1,13% | 0,40% | -0,74% | 2,05% | -11,79% |
| Ranking | 3/239 | 24/239 | 158/204 | 32/168 | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 191/203
Quintil: 5
Volatilidad: 7,01%
Ranking: 19/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
