Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,20%
- Ranking61/222
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,895027 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,73
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,20% | 4,57% | 1,52% | -3,38% | · |
| Categoría | -1,27% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 61/222 | 5/188 | 92/179 | 156/162 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,24% | 1,73% | -2,12% | 3,25% | · |
| Categoría | -0,54% | -3,03% | -1,87% | 1,46% | -11,43% |
| Ranking | 13/236 | 2/236 | 85/213 | 34/176 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 147/201
Quintil: 4
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 11/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
