Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,89%
- Ranking144/167
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,727217 EUR
Patrimonio (miles de euros):636,06
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,89% | 4,57% | 1,52% | -3,38% | · |
| Categoría | 1,19% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 144/167 | 4/166 | 85/162 | 150/156 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,03% | 4,12% | -4,64% | 3,92% | · |
| Categoría | 1,57% | 1,75% | 0,76% | 1,86% | -8,38% |
| Ranking | 143/172 | 6/171 | 161/166 | 43/158 | |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 139/166
Quintil: 5
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 22/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
