T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
- % 2026-0,20%
- Ranking62/222
- Fecha07/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,895027 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,73
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,20% | 4,57% | 1,52% | -3,38% |
| Categoría | -1,19% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 62/222 | 5/188 | 92/179 | 156/162 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,24% | 1,86% | -1,86% | 3,48% |
| Categoría | -0,45% | -2,93% | -1,80% | 1,37% |
| Ranking | 15/236 | 2/236 | 85/213 | 29/176 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 147/201
Quintil: 4
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 11/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
