T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
- % 20256,17%
- Ranking2/185
- Fecha31/10/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,065778 EUR
Patrimonio (miles de euros):657,93
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,17% | 1,52% | -3,38% | · |
| Categoría | -0,85% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 2/185 | 91/184 | 172/178 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | -1,19% | 6,41% | 3,63% |
| Categoría | 0,85% | 1,13% | 0,17% | 0,78% |
| Ranking | 162/185 | 178/185 | 4/185 | 62/174 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 4/185
Quintil: 1
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 100/185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
