T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
- % 2026-1,63%
- Ranking158/225
- Fecha13/08/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,753771 EUR
Patrimonio (miles de euros):637,64
Fecha: 13/08/2026
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,63% | 4,57% | 1,52% | -3,38% |
| Categoría | 0,12% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 158/225 | 5/191 | 95/182 | 159/165 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,11% | 1,21% | -3,61% | 4,61% |
| Categoría | -0,50% | 0,87% | -0,45% | 2,24% |
| Ranking | 20/239 | 82/239 | 176/204 | 39/168 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 191/203
Quintil: 5
Volatilidad: 7,01%
Ranking: 19/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
