Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3 ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,83%
  • Ranking199/2707
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,405835 EUR

Patrimonio (miles de euros):303.137,31

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,83%16,55%11,29%··
Categoría1,91%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking199/2707155/26941934/2589--
Quintil114--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,84%9,36%17,26%47,15%·
Categoría-0,79%2,25%4,49%45,18%61,47%
Ranking192/2708156/2706122/2648534/2449
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 180/2714

Quintil: 1

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 2528/2714

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026133

Fecha de constitución: 30/01/2023

Divisa: USD

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF