UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3 ACC
- % 20256,98%
- Ranking231/2696
- Fecha07/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,199605 EUR
Patrimonio (miles de euros):260.445,05
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,98% | 11,29% | · | · |
| Categoría | -0,12% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 231/2696 | 1934/2581 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,66% | 3,92% | 13,99% | · |
| Categoría | 1,56% | 7,11% | 13,00% | 30,88% |
| Ranking | 932/2749 | 1954/2734 | 630/2642 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 1064/2651
Quintil: 3
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 2505/2651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026133
Fecha de constitución: 30/01/2023
Divisa: USD
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
