UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3 ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,98%
• Ranking 231/2696
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia: MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,199605 EUR

Patrimonio (miles de euros): 260.445,05

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,98%	11,29%	·	·	·
Categoría	-0,12%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	231/2696	1934/2581	-	-	-
Quintil	1	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,66%	3,92%	13,99%	·	·
Categoría	1,56%	7,11%	13,00%	30,88%	73,33%
Ranking	932/2749	1954/2734	630/2642	-
Quintil	2	4	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 1064/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 2505/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026133

Fecha de constitución: 30/01/2023

Divisa: USD

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000.000,00 CHF