UBS(LUX)FS-MSCI WORLD EX USA INDEX (USD) I-A3-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,96%
• Ranking 91/2729
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia: MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,604590 EUR

Patrimonio (miles de euros): 245.789,46

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,96%	11,29%	·	·	·
Categoría	-8,72%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,40%
Ranking	91/2729	1951/2618	-	-	-
Quintil	1	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,98%	-3,17%	5,69%	·	·
Categoría	-4,63%	-11,51%	2,45%	19,27%	69,15%
Ranking	531/2736	164/2730	270/2657	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 680/2656

Quintil: 2

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 2487/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026133

Fecha de constitución: 30/01/2023

Divisa: USD

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000.000,00 CHF