UBS MSCI WORLD EX USA INDEX FUND USD I-A3 ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,99%
• Ranking 160/2726
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia: MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,015820 EUR

Patrimonio (miles de euros): 255.592,22

Fecha: 17/06/2025

1 día: -0,95%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,99%	11,29%	·	·	·
Categoría	-3,33%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,42%
Ranking	160/2726	1946/2611	-	-	-
Quintil	1	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,59%	0,49%	8,83%	·	·
Categoría	-1,80%	0,39%	4,13%	41,70%	71,41%
Ranking	679/2761	1281/2730	256/2663	-
Quintil	2	3	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 642/2670

Quintil: 2

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 2528/2670

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026133

Fecha de constitución: 30/01/2023

Divisa: USD

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000.000,00 CHF