UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3 ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,77%
• Ranking 588/3347
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia: MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,266707 EUR

Patrimonio (miles de euros): 198.606,82

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	13,77%	16,55%	11,29%	·	·
Categoría	11,14%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	588/3347	179/3123	2137/2875	-	-
Quintil	1	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,65%	1,62%	20,44%	51,56%	·
Categoría	-2,95%	1,08%	16,49%	49,86%	54,51%
Ranking	1122/3453	981/3418	407/3285	652/2743
Quintil	2	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 466/3297

Quintil: 1

Volatilidad: 11,47%

Ranking: 1876/3296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026133

Fecha de constitución: 30/01/2023

Divisa: USD

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF