Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,85%
  • Ranking196/2707
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,979317 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.282,07

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,85%16,76%11,49%14,03%·
Categoría1,91%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking196/2707146/26941909/25891322/2505-
Quintil1143-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,86%9,41%17,47%47,93%·
Categoría-0,79%2,25%4,49%45,18%61,47%
Ranking190/2708154/2706114/2648490/2449
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 174/2714

Quintil: 1

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 2527/2714

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026216

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR