Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA INDEX FUND USD I-B ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,19%
  • Ranking152/2726
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,697775 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.861,03

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,19%11,49%14,03%··
Categoría-2,55%21,34%16,60%-13,43%27,42%
Ranking152/27261918/26111321/2527--
Quintil143--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,22%3,27%7,35%··
Categoría0,15%2,43%5,10%35,50%77,70%
Ranking711/2741936/2730455/2663-
Quintil221--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 597/2670

Quintil: 2

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 2527/2670

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026216

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR