UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC
- % 20268,83%
- Ranking831/2760
- Fecha11/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,628153 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.887,53
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,83% | 16,76% | 11,49% | 14,03% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 831/2760 | 150/2723 | 1932/2615 | 1362/2530 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,03% | 4,11% | 18,53% | 48,30% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% |
| Ranking | 1314/2765 | 1734/2715 | 741/2745 | 694/2499 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 885/2799
Quintil: 2
Volatilidad: 11,83%
Ranking: 1393/2797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026216
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
