UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,94%
• Ranking 682/2748
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia: MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,790637 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.461,43

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,94%	16,76%	11,49%	14,03%	·
Categoría	10,58%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	682/2748	150/2711	1920/2601	1358/2516	-
Quintil	2	1	4	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,26%	11,14%	23,73%	54,25%	·
Categoría	0,98%	15,73%	21,00%	53,58%	60,01%
Ranking	815/2755	1865/2750	587/2737	586/2505
Quintil	2	4	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 885/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 1383/2785

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026216

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR