Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,85%
  • Ranking123/165
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 87,645707 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.276,37

Fecha: 15/12/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-6,85%5,39%0,67%··
Categoría-2,23%1,38%2,68%-12,38%-0,81%
Ranking123/16533/164118/158--
Quintil424--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,64%0,36%-6,53%-3,90%·
Categoría-0,74%-0,59%-2,52%-0,62%-11,77%
Ranking93/16635/166119/165111/158
Quintil3244-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 111/165

Quintil: 4

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 40/165

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316792

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD