Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,97%
  • Ranking148/187
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 87,532002 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.082,87

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-6,97%5,39%0,67%··
Categoría-1,60%1,38%2,68%-12,36%-0,82%
Ranking148/18738/186138/180--
Quintil424--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,65%2,06%-5,58%-8,19%·
Categoría0,50%0,19%-2,28%-2,31%-11,34%
Ranking55/18714/187166/187144/174
Quintil2155-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 151/187

Quintil: 5

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 46/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316792

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD