FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST
- % 2025-8,22%
- Ranking105/141
- Fecha20/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda y créditos emitidos por el Banco Mundial. El Subfondo también puede invertir de forma secundaria en valores de deuda y derechos de otros emisores calificados entre AAA y BBB- o considerados equivalentes. El vencimiento residual promedio de la cartera total es de al menos cuatro años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,356926 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.744,84
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -8,22% | 5,39% | 0,67% | · |
| Categoría | -7,72% | 5,10% | -2,13% | -0,35% |
| Ranking | 105/141 | 68/141 | 50/138 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -1,39% | -4,80% | -4,45% | · |
| Categoría | -1,71% | -5,29% | -5,09% | -8,46% |
| Ranking | 66/141 | 53/141 | 91/141 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 81/141
Quintil: 3
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 99/141
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316792
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
