FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST

• % 2026 -0,13%
• Ranking 78/167
• Fecha 14/07/2026

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 87,698378 EUR

Patrimonio (miles de euros): 324,49

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,13%	-6,67%	5,39%	0,67%
Categoría	0,21%	-2,46%	1,39%	2,68%
Ranking	78/167	123/166	33/162	117/156
Quintil	3	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,20%	2,25%	2,89%	2,07%
Categoría	0,18%	0,80%	0,81%	2,29%
Ranking	21/172	39/172	36/166	82/158
Quintil	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 27/166

Quintil: 1

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 8/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316792

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD