FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST
- % 2026-1,67%
- Ranking139/167
- Fecha28/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 86,347594 EUR
Patrimonio (miles de euros):319,50
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,67% | -6,67% | 5,39% | 0,67% |
| Categoría | -0,16% | -2,46% | 1,39% | 2,68% |
| Ranking | 139/167 | 123/166 | 33/162 | 117/156 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,17% | -0,61% | -0,85% | -3,47% |
| Categoría | 0,40% | -1,43% | -0,66% | 0,95% |
| Ranking | 108/172 | 35/171 | 90/166 | 129/158 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 104/166
Quintil: 4
Volatilidad: 7,28%
Ranking: 8/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316792
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
