FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,68%
• Ranking 149/189
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 86,867646 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.080,39

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-7,68%	5,39%	0,67%	·	·
Categoría	-1,87%	1,38%	2,68%	-12,36%	-0,81%
Ranking	149/189	39/188	140/182	-	-
Quintil	4	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	2,17%	-0,66%	-5,08%	-10,96%	·
Categoría	0,56%	-0,77%	-1,11%	-5,70%	-12,14%
Ranking	1/189	90/189	171/189	143/176
Quintil	1	3	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 167/189

Quintil: 5

Volatilidad: 7,19%

Ranking: 46/189

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316792

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD