Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,12%
  • Ranking140/167
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 85,953377 EUR

Patrimonio (miles de euros):318,02

Fecha: 10/04/2026

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-2,12%-6,67%5,39%0,67%·
Categoría-0,59%-2,46%1,39%2,68%-12,38%
Ranking140/167123/16633/162117/156-
Quintil5424-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,33%-0,36%-2,87%-5,26%·
Categoría-1,35%-1,03%-1,57%-1,57%-10,08%
Ranking70/16727/167123/166123/158
Quintil3144-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 120/166

Quintil: 4

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 9/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316792

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD