Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,63%
  • Ranking166/187
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 91,500256 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.004,92

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-8,63%8,22%0,45%··
Categoría-1,60%1,38%2,68%-12,36%-0,82%
Ranking166/18721/186143/180--
Quintil514--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,14%0,91%-4,03%-5,97%·
Categoría0,50%0,19%-2,28%-2,31%-11,34%
Ranking162/18725/187124/187118/174
Quintil5144-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 99/187

Quintil: 3

Volatilidad: 7,66%

Ranking: 42/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD