Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,67%
  • Ranking101/225
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 91,503493 EUR

Patrimonio (miles de euros):215,04

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,67%-8,01%8,22%0,45%·
Categoría-0,46%-3,18%1,67%2,76%-11,87%
Ranking101/225162/19123/182128/165-
Quintil3514-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,20%1,07%0,60%0,65%·
Categoría-1,13%0,40%-0,74%2,05%-11,79%
Ranking168/23945/23957/204100/168
Quintil4123-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 66/203

Quintil: 2

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 32/203

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD