Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,31%
  • Ranking136/167
  • Fecha08/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 89,992348 EUR

Patrimonio (miles de euros):211,47

Fecha: 08/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-2,31%-8,01%8,22%0,45%·
Categoría-0,73%-2,46%1,39%2,68%-12,38%
Ranking136/167141/16620/162122/156-
Quintil5514-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,36%1,20%-2,88%-2,34%·
Categoría-0,13%-0,64%-1,72%-1,45%-9,45%
Ranking133/1724/171127/166103/158
Quintil4144-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 106/166

Quintil: 4

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 21/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD