FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,51%
• Ranking 85/167
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 91,652943 EUR

Patrimonio (miles de euros): 215,39

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,51%	-8,01%	8,22%	0,45%	·
Categoría	-0,03%	-2,46%	1,39%	2,68%	-12,38%
Ranking	85/167	141/166	20/162	122/156	-
Quintil	3	5	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	2,01%	0,18%	-0,18%	-0,53%	·
Categoría	0,75%	-0,56%	-0,60%	0,49%	-9,64%
Ranking	17/172	13/171	65/166	95/158
Quintil	1	1	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 106/166

Quintil: 4

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 23/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD