FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,61%
• Ranking 158/189
• Fecha 26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 91,523679 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.660,04

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-8,61%	8,22%	0,45%	·	·
Categoría	-2,28%	1,38%	2,68%	-12,36%	-0,81%
Ranking	158/189	21/188	145/182	-	-
Quintil	5	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,52%	-1,20%	-1,95%	-7,68%	·
Categoría	0,58%	-0,37%	-1,70%	-5,20%	-11,83%
Ranking	23/189	129/189	83/189	106/176
Quintil	1	4	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 139/189

Quintil: 4

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 42/189

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD