FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,15%
• Ranking 66/217
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 95,022462 EUR

Patrimonio (miles de euros): 223,31

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	3,15%	-8,01%	8,22%	0,45%	·
Categoría	1,52%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	66/217	158/186	24/177	129/160	-
Quintil	2	5	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	3,10%	2,24%	2,88%	0,76%	·
Categoría	2,71%	0,93%	0,05%	4,52%	-8,73%
Ranking	85/231	26/231	37/209	113/175
Quintil	2	1	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 34/211

Quintil: 1

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 15/211

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD