FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,44%
• Ranking 145/165
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,692770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.413,50

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,83%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-7,44%	8,22%	0,45%	·	·
Categoría	-1,44%	1,38%	2,68%	-12,38%	-0,81%
Ranking	145/165	20/164	123/158	-	-
Quintil	5	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,37%	1,12%	-6,10%	-1,79%	·
Categoría	-0,58%	0,81%	-2,43%	-0,66%	-10,92%
Ranking	65/166	57/166	123/165	81/157
Quintil	2	2	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 122/165

Quintil: 4

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 37/165

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD