FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,99%
• Ranking 60/167
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 93,032462 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218,62

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,99%	-8,01%	8,22%	0,45%	·
Categoría	0,04%	-2,46%	1,39%	2,68%	-12,38%
Ranking	60/167	141/166	20/162	122/156	-
Quintil	2	5	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,09%	2,65%	2,61%	3,33%	·
Categoría	-1,14%	0,61%	0,48%	1,78%	-11,25%
Ranking	23/172	20/172	34/166	47/158
Quintil	1	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 29/166

Quintil: 1

Volatilidad: 6,73%

Ranking: 22/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD