FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,21%
• Ranking 159/187
• Fecha 10/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,928769 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.830,72

Fecha: 10/10/2025

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-7,21%	8,22%	0,45%	·	·
Categoría	-1,16%	1,38%	2,68%	-12,36%	-0,82%
Ranking	159/187	21/186	143/180	-	-
Quintil	5	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,38%	3,01%	-2,55%	-7,34%	·
Categoría	0,40%	1,31%	-0,61%	-0,21%	-11,10%
Ranking	12/187	13/187	126/187	142/174
Quintil	1	1	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 101/187

Quintil: 3

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 42/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD