Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20240,43%
- Ranking51/144
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda y créditos emitidos por el Banco Mundial. El Subfondo también puede invertir de forma secundaria en valores de deuda y derechos de otros emisores calificados entre AAA y BBB- o considerados equivalentes. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,932082 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.020,06
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 0,43% | 0,45% | · | · | · |
Categoría | 0,50% | -2,15% | -0,31% | 13,79% | -5,49% |
Ranking | 51/144 | 61/142 | - | - | - |
Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | -0,98% | -0,03% | 0,77% | · | · |
Categoría | -1,14% | -0,88% | -1,07% | 11,39% | 7,51% |
Ranking | 112/144 | 67/144 | 35/143 | - | |
Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 36/143
Quintil: 2
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 128/143
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316958
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD