FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST
- % 2025-7,80%
- Ranking114/141
- Fecha31/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda y créditos emitidos por el Banco Mundial. El Subfondo también puede invertir de forma secundaria en valores de deuda y derechos de otros emisores calificados entre AAA y BBB- o considerados equivalentes. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,329198 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.806,66
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -7,80% | 8,22% | 0,45% | · |
| Categoría | -6,97% | 5,10% | -2,13% | -0,35% |
| Ranking | 114/141 | 22/141 | 60/138 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 3,16% | -0,41% | -3,02% | -6,93% |
| Categoría | 2,65% | -0,89% | -4,14% | -11,22% |
| Ranking | 24/141 | 32/141 | 69/141 | 45/134 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 69/141
Quintil: 3
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 89/141
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316958
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
