FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

• % 2026 -2,11%
• Ranking 138/167
• Fecha 27/04/2026

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 90,177887 EUR

Patrimonio (miles de euros): 211,93

Fecha: 27/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-2,11%	-8,01%	8,22%	0,45%
Categoría	-0,56%	-2,46%	1,39%	2,68%
Ranking	138/167	141/166	20/162	122/156
Quintil	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,33%	2,43%	-2,44%	-1,35%
Categoría	0,19%	0,17%	-1,74%	-0,69%
Ranking	164/171	6/167	115/166	100/158
Quintil	5	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 134/166

Quintil: 5

Volatilidad: 7,62%

Ranking: 13/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD