Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,19%
  • Ranking26/141
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda y créditos emitidos por el Banco Mundial. El Subfondo también puede invertir de forma secundaria en valores de deuda y derechos de otros emisores calificados entre AAA y BBB- o considerados equivalentes. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.367,86

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,19%0,11%1,95%··
Categoría-8,19%5,10%-2,13%-0,35%13,69%
Ranking26/141106/14122/138--
Quintil141--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,59%0,79%1,93%··
Categoría-3,38%-5,15%-5,01%-8,46%-0,43%
Ranking13/1416/14116/141-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 27/141

Quintil: 1

Volatilidad: 3,12%

Ranking: 138/141

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2502317097

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR