Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,53%
  • Ranking38/187
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 100,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.494,19

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo1,53%0,11%1,95%··
Categoría-1,60%1,38%2,68%-12,36%-0,82%
Ranking38/187120/186101/180--
Quintil243--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,61%1,34%0,07%2,22%·
Categoría0,50%0,19%-2,28%-2,31%-11,34%
Ranking68/18721/18733/18731/174
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 31/187

Quintil: 1

Volatilidad: 2,90%

Ranking: 183/187

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2502317097

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR