FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST
- % 20250,36%
- Ranking24/141
- Fecha31/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda y créditos emitidos por el Banco Mundial. El Subfondo también puede invertir de forma secundaria en valores de deuda y derechos de otros emisores calificados entre AAA y BBB- o considerados equivalentes. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.659,50
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,36% | 0,11% | 1,95% | · |
| Categoría | -6,97% | 5,10% | -2,13% | -0,35% |
| Ranking | 24/141 | 106/141 | 22/138 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,23% | -0,37% | 0,56% | -0,87% |
| Categoría | 2,65% | -0,89% | -4,14% | -11,22% |
| Ranking | 106/141 | 28/141 | 11/141 | 15/134 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 13/141
Quintil: 1
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 138/141
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2502317097
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
