FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,66%
• Ranking 143/167
• Fecha 10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 98,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 556,18

Fecha: 10/04/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-2,66%	1,83%	0,11%	1,95%	·
Categoría	-0,59%	-2,46%	1,39%	2,68%	-12,38%
Ranking	143/167	22/166	107/162	80/156	-
Quintil	5	1	4	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,35%	-0,04%	-0,71%	-0,42%	·
Categoría	-1,35%	-1,03%	-1,57%	-1,57%	-10,08%
Ranking	5/167	4/167	59/166	65/158
Quintil	1	1	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 50/166

Quintil: 2

Volatilidad: 3,47%

Ranking: 152/166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2502317097

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR