Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202621,28%
- Ranking43/1155
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,172715 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.978,23
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 21,28% | -2,87% | 17,92% | · | · |
| Categoría | 12,85% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 43/1155 | 984/1129 | 880/1091 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,96% | 13,94% | 29,93% | 47,63% | · |
| Categoría | 3,08% | 12,24% | 22,94% | 62,21% | 79,97% |
| Ranking | 117/1162 | 224/1160 | 67/1141 | 750/1044 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 97/1156
Quintil: 1
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 1090/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2608213349
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
