Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,11%
- Ranking1096/1165
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 11,706419 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.745,22
Fecha: 01/08/2025
1 día: -2,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,11% | 17,92% | · | · | · |
| Categoría | -3,13% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 1096/1165 | 906/1131 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,51% | 4,26% | -5,82% | · | · |
| Categoría | 3,34% | 10,37% | 7,49% | 36,35% | 101,61% |
| Ranking | 849/1181 | 1107/1175 | 1103/1149 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1089/1149
Quintil: 5
Volatilidad: 18,36%
Ranking: 346/1149
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2608213349
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
