T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 2025-5,55%
- Ranking1091/1177
- Fecha06/11/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 12,165091 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.176,70
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -5,55% | 17,92% | · | · |
| Categoría | 3,25% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1091/1177 | 910/1140 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,12% | 4,80% | -6,71% | · |
| Categoría | 0,84% | 6,60% | 5,18% | 50,97% |
| Ranking | 776/1198 | 788/1198 | 1110/1171 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1115/1170
Quintil: 5
Volatilidad: 18,41%
Ranking: 386/1170
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2608213349
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
