Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I4 USD ACC

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,37%
  • Ranking1340/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 149,785446 EUR

Patrimonio (miles de euros):110.003,72

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo15,37%27,06%4,87%··
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking1340/1531152/14761258/1396--
Quintil515--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,22%4,04%15,59%60,58%·
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking1316/1571477/15711346/15191061/1367
Quintil5254-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 1282/1520

Quintil: 5

Volatilidad: 22,60%

Ranking: 822/1520

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2693270576

Fecha de constitución: 28/09/2023

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD