OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I4 USD ACC

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,92%
• Ranking 1460/1527
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.

Referencia: MSCI Emerging Markets Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 132,319900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97.177,05

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,92%	27,06%	4,87%	·	·
Categoría	19,93%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	1460/1527	152/1473	1255/1393	-	-
Quintil	5	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-12,19%	-7,08%	2,36%	41,69%	·
Categoría	-8,20%	-2,80%	19,72%	71,64%	40,16%
Ranking	1487/1571	1420/1567	1426/1515	1234/1368
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 1412/1516

Quintil: 5

Volatilidad: 25,99%

Ranking: 600/1516

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2693270576

Fecha de constitución: 28/09/2023

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD