OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I4 USD ACC
- % 20261,92%
- Ranking1460/1527
- Fecha02/11/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 132,319900 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.177,05
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,92% | 27,06% | 4,87% | · |
| Categoría | 19,93% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1460/1527 | 152/1473 | 1255/1393 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -12,19% | -7,08% | 2,36% | 41,69% |
| Categoría | -8,20% | -2,80% | 19,72% | 71,64% |
| Ranking | 1487/1571 | 1420/1567 | 1426/1515 | 1234/1368 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 1412/1516
Quintil: 5
Volatilidad: 25,99%
Ranking: 600/1516
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2693270576
Fecha de constitución: 28/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
