Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR LI-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202510,12%
  • Ranking250/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):52,90

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,12%····
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking250/2191----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,50%4,44%10,64%··
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1102/2210496/2208184/2185-
Quintil321--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 179/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 1704/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2819107959

Fecha de constitución: 27/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR