M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR LI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 10,35%
• Ranking 256/2180
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,523700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53,01

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,35%	·	·	·	·
Categoría	2,56%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	256/2180	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,51%	3,43%	10,63%	·	·
Categoría	1,34%	3,21%	3,51%	17,11%	1,65%
Ranking	849/2199	801/2199	195/2174	-
Quintil	2	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 179/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 1690/2175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2819107959

Fecha de constitución: 27/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR