M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR LI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,25%
• Ranking 2055/2215
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,627000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53,48

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,25%	11,61%	·	·	·
Categoría	0,50%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	2055/2215	241/2176	-	-	-
Quintil	5	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,33%	2,69%	11,30%	·	·
Categoría	0,84%	2,21%	2,76%	14,70%	2,08%
Ranking	1747/2215	808/2213	265/2176	-
Quintil	4	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 243/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 1695/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2819107959

Fecha de constitución: 27/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR