M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 20261,89%
- Ranking1175/2172
- Fecha26/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,875600 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,63
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,89% | 11,61% | · | · |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1175/2172 | 241/2154 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,40% | 2,76% | 11,18% | · |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% |
| Ranking | 1055/2172 | 811/2172 | 250/2133 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 294/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 1678/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2819107959
Fecha de constitución: 27/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
