M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 20262,18%
- Ranking26/62
- Fecha02/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,910200 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,79
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,18% | 11,61% | · | · |
| Categoría | 1,56% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 26/62 | 4/62 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,73% | 0,92% | 12,78% | · |
| Categoría | 1,15% | 0,50% | 8,42% | 14,79% |
| Ranking | 13/62 | 24/62 | 2/62 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 2/62
Quintil: 1
Volatilidad: 6,72%
Ranking: 13/62
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2819107959
Fecha de constitución: 27/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
