M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 2026-0,25%
- Ranking2055/2215
- Fecha08/01/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,627000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,48
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,25% | 11,61% | · | · |
| Categoría | 0,50% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2055/2215 | 241/2176 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,33% | 2,69% | 11,30% | · |
| Categoría | 0,84% | 2,21% | 2,76% | 14,70% |
| Ranking | 1747/2215 | 808/2213 | 265/2176 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 243/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 4,00%
Ranking: 1695/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2819107959
Fecha de constitución: 27/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
