Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) A-USD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,39%
  • Ranking551/2347
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,379626 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.525,30

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,39%····
Categoría4,32%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking551/2347----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,64%4,13%13,09%··
Categoría-0,54%2,73%9,63%22,95%11,93%
Ranking1962/2416597/2397721/2317-
Quintil522--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 648/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 1056/2366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871027715

Fecha de constitución: 05/02/2025

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.