EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) A-USD
- % 202610,04%
- Ranking451/2309
- Fecha24/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,964634 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.058,72
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 10,04% | · | · | · |
| Categoría | 4,53% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 451/2309 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,57% | -0,26% | 13,84% | · |
| Categoría | -0,96% | 0,29% | 7,23% | 24,54% |
| Ranking | 540/2393 | 1225/2382 | 440/2288 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 596/2325
Quintil: 2
Volatilidad: 8,27%
Ranking: 1055/2324
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2871027715
Fecha de constitución: 05/02/2025
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
