Informe del fondo de inversión
YIS EMU GOVERNMENT BOND Z
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,88%
- Ranking111/250
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de la deuda pública nacional elegible a tipo fijo, denominada en euros y emitida por países de la zona euro. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales denominados en euros emitidos por países de la zona euro. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,094000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.103.211,58
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,88% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,69% | 0,61% | 1,27% | 6,66% | -16,28% |
| Ranking | 111/250 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,30% | 0,97% | · | · |
| Categoría | 0,51% | 1,35% | 0,87% | 7,18% | -9,12% |
| Ranking | 136/251 | 146/251 | 118/242 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 119/242
Quintil: 3
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 167/242
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2976321245
Fecha de constitución: 05/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
