YIS EMU GOVERNMENT BOND Z

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,03%
• Ranking 136/324
• Fecha 12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de la deuda pública nacional elegible a tipo fijo, denominada en euros y emitida por países de la zona euro. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales denominados en euros emitidos por países de la zona euro. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.

Referencia: J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,703000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.283.773,91

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-3,03%	·	·	·	·
Categoría	-3,38%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	136/324	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,54%	-3,09%	-3,36%	·	·
Categoría	-0,65%	-3,29%	-3,64%	4,94%	-12,15%
Ranking	119/333	127/333	127/309	-
Quintil	2	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 113/300

Quintil: 2

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 218/300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2976321245

Fecha de constitución: 05/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR