YIS EMU GOVERNMENT BOND Z
- % 2025·
- Fecha19/06/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales denominados en euros emitidos por países de la zona euro. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 90% de su patrimonio neto total en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, de emisores incluidos en el índice de referencia. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia. El fondo también podrá invertir en valores que no formen parte del índice de referencia cuando dichos valores ofrezcan un perfil de riesgo y rentabilidad similar al de algunos componentes del índice de referencia. La exposición al índice de referencia se logra principalmente mediante la replicación física.
Referencia:J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,027000 EUR
Patrimonio (miles de euros):700.211,14
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,37% | 1,93% | 3,63% | 3,83% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2976321245
Fecha de constitución: 05/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
