YIS EMU GOVERNMENT BOND Z
- % 20260,06%
- Ranking100/249
- Fecha10/07/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de la deuda pública nacional elegible a tipo fijo, denominada en euros y emitida por países de la zona euro. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales denominados en euros emitidos por países de la zona euro. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,012000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.102.532,90
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,06% | · | · | · |
| Categoría | -0,15% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 100/249 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,37% | 0,57% | 0,53% | · |
| Categoría | 0,36% | 0,53% | 0,35% | 7,79% |
| Ranking | 100/250 | 133/250 | 109/241 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 118/241
Quintil: 3
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 166/241
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2976321245
Fecha de constitución: 05/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
