Informe del fondo de inversión
UNIFOND AHORRO, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,19%
- Ranking475/829
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,083520 EUR
Patrimonio (miles de euros):244.987,99
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,19% | 3,17% | 2,34% | -2,85% | -0,28% |
| Categoría | 1,06% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 475/829 | 319/780 | 661/731 | 60/693 | 209/660 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,89% | 3,13% | 6,33% | 7,28% |
| Categoría | 0,71% | 1,72% | 4,38% | 6,47% | 1,72% |
| Ranking | 699/845 | 659/839 | 571/805 | 290/693 | 134/635 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 586/810
Quintil: 4
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 762/810
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111037034
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
