UNICAJA AHORRO, FI A
- % 2026-0,46%
- Ranking259/833
- Fecha25/03/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,055210 EUR
Patrimonio (miles de euros):875.351,91
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,46% | 1,37% | 3,17% | 2,34% |
| Categoría | -0,60% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 259/833 | 469/804 | 310/755 | 645/708 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,89% | -0,39% | 0,42% | 6,21% |
| Categoría | -1,58% | -0,52% | 1,62% | 9,40% |
| Ranking | 165/833 | 260/832 | 606/814 | 426/714 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 596/816
Quintil: 4
Volatilidad: 0,61%
Ranking: 706/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111037034
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
