Informe del fondo de inversión

UNIFOND AHORRO, FI A

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,24%
  • Ranking401/826
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,088470 EUR

Patrimonio (miles de euros):406.255,14

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,24%3,17%2,34%-2,85%-0,28%
Categoría1,03%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking401/826318/778659/72960/691209/659
Quintil33512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,10%0,30%2,81%7,35%6,59%
Categoría0,06%0,89%3,42%6,22%0,90%
Ranking407/843668/842490/805229/693127/636
Quintil34421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 610/813

Quintil: 4

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 752/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0111037034

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR