Informe del fondo de inversión
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20243,34%
- Ranking594/800
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.
Referencia:Nasdaq 100
Última valoración
Valor liquidativo: 3.987,525190 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.210,69
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
Fondo | 3,34% | 48,37% | -36,03% | 26,59% | 41,95% |
Categoría | 7,98% | 39,92% | -31,31% | 23,05% | 36,38% |
Ranking | 594/800 | 94/796 | 472/755 | 235/678 | 167/552 |
Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
Fondo | -3,56% | -1,26% | 29,70% | 15,79% | 95,32% |
Categoría | -3,81% | 1,76% | 36,65% | 18,18% | 92,63% |
Ranking | 475/801 | 687/801 | 412/796 | 263/705 | 160/500 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 447/796
Quintil: 3
Volatilidad: 17,04%
Ranking: 575/796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114105036
Fecha de constitución: 08/02/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR