BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R

  • % 20257,31%
  • Ranking133/829
  • Fecha16/07/2025

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.

Referencia:Nasdaq 100

Última valoración

Valor liquidativo: 5.011,544400 EUR

Patrimonio (miles de euros):171.181,19

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo7,31%21,03%48,37%-36,03%
Categoría0,56%30,90%39,70%-31,21%
Ranking133/829485/81196/807484/763
Quintil1314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo4,03%24,35%8,76%71,12%
Categoría4,84%26,29%7,85%65,36%
Ranking411/833379/831231/826173/791
Quintil3322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 223/821

Quintil: 2

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 706/821

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114105036

Fecha de constitución: 08/02/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR