Informe del fondo de inversión
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,57%
- Ranking53/74
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Tendrá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores y mercados europeos de la UE/OCDE. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente. El resto de la exposición total estará, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y depósitos a la vista) de emisores y mercados de la UE/OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo países emergentes), no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija, ni de duración media la cartera de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR (25%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (35%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year TR Value Unhedg (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,948250 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.011,80
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
Fondo | 0,57% | 6,66% | -7,33% | 4,38% | -1,31% |
Categoría | 1,09% | 6,52% | -8,42% | 3,68% | -1,72% |
Ranking | 53/74 | 35/71 | 28/73 | 15/65 | 43/64 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
Fondo | -0,34% | 0,81% | 4,07% | 1,35% | 4,30% |
Categoría | -0,15% | 0,97% | 5,99% | 0,11% | 2,44% |
Ranking | 42/75 | 45/75 | 53/72 | 23/62 | 18/53 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 58/75
Quintil: 4
Volatilidad: 4,37%
Ranking: 14/75
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114793039
Fecha de constitución: 20/11/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR