BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI R
- % 20240,68%
- Ranking49/74
- Fecha23/04/2024
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Tendrá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores y mercados europeos de la UE/OCDE. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente. El resto de la exposición total estará, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y depósitos a la vista) de emisores y mercados de la UE/OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo países emergentes), no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija, ni de duración media la cartera de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR (25%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (35%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year TR Value Unhedg (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,058670 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.385,94
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,68% | 6,66% | -7,33% | 4,38% |
| Categoría | 0,99% | 6,52% | -8,42% | 3,68% |
| Ranking | 49/74 | 35/71 | 28/73 | 15/65 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -0,26% | 1,72% | 4,27% | 1,14% |
| Categoría | -0,05% | 1,34% | 5,81% | 0,10% |
| Ranking | 38/75 | 26/74 | 51/72 | 24/62 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 45/74
Quintil: 4
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 9/74
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114793039
Fecha de constitución: 20/11/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
