Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20250,78%
- Ranking277/376
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 15/09/2025 será el 104,35% del Valor Liquidativo a 20/02/2024. TAE NO GARANTIZADA 2,75% para suscripciones a 20/02/2024, mantenidas a 15/09/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el fondo invierte en deuda pública OCDE (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,958073 EUR
Patrimonio (miles de euros):199.675,15
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,78% | 3,58% | 2,36% | -3,36% | -0,92% |
| Categoría | 1,01% | 3,89% | 3,85% | -3,71% | -0,22% |
| Ranking | 277/376 | 191/361 | 299/324 | 151/303 | 226/288 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,48% | 3,13% | 5,03% | 3,53% |
| Categoría | 0,18% | 0,52% | 3,75% | 7,72% | 7,44% |
| Ranking | 250/379 | 262/377 | 252/363 | 225/300 | 186/249 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 256/373
Quintil: 4
Volatilidad: 0,40%
Ranking: 267/373
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114819032
Fecha de constitución: 26/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (21/02/2024 - 14/09/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/02/2024 - 14/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/09/2024 y 17/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
