UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI
- % 20240,97%
- Ranking141/375
- Fecha18/04/2024
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 15/09/2025 será el 104,35% del Valor Liquidativo a 20/02/2024. TAE NO GARANTIZADA 2,75% para suscripciones a 20/02/2024, mantenidas a 15/09/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el fondo invierte en deuda pública OCDE (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,664990 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.382,89
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,97% | 2,36% | -3,36% | -0,92% |
| Categoría | 0,85% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 141/375 | 307/332 | 148/309 | 228/293 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,79% | 3,05% | -0,49% |
| Categoría | 0,22% | 0,84% | 4,11% | 0,89% |
| Ranking | 222/379 | 169/376 | 255/346 | 165/285 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 262/357
Quintil: 4
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 308/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114819032
Fecha de constitución: 26/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (21/02/2024 - 14/09/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/02/2024 - 14/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/09/2024 y 17/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
