Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20240,90%
- Ranking121/375
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 15/09/2025 será el 104,35% del Valor Liquidativo a 20/02/2024. TAE NO GARANTIZADA 2,75% para suscripciones a 20/02/2024, mantenidas a 15/09/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el fondo invierte en deuda pública OCDE (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,659270 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.435,21
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,90% | 2,36% | -3,36% | -0,92% | 0,69% |
Categoría | 0,72% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 121/375 | 302/327 | 148/304 | 223/288 | 54/258 |
Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,28% | 0,95% | 3,02% | -0,74% | 0,17% |
Categoría | 0,37% | 0,77% | 3,95% | 0,81% | 2,33% |
Ranking | 305/377 | 124/374 | 225/343 | 174/283 | 126/225 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 265/352
Quintil: 4
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 329/352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114819032
Fecha de constitución: 26/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (21/02/2024 - 14/09/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/02/2024 - 14/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/09/2024 y 17/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR