Informe del fondo de inversión
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI
Gestora:LIBERBANK GESTIONUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2021-0,77%
- Ranking115/116
- Fecha22/09/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Liberbank garantiza al fondo a vencimiento (09/11/2023) el 100% de la inversión inicial a 27/07/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual de 1,60% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios, si el valor final de las acciones (Santander, Iberdrola y Telefónica) supera su valor inicial. En caso contrario el pago será de 0,25% bruto. TAE mínima 0,24% y máxima 1,53% para suscripciones a 27/07/2016 mantenidas al 09/11/2023 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 10%) en renta fija privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), al menos de mediana calidad, en € y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,688500 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.203,19
Fecha: 22/09/2021
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,77% | 0,69% | 1,78% | 0,22% | 1,08% |
| Categoría | 0,34% | 0,81% | 4,38% | -1,25% | 1,28% |
| Ranking | 115/116 | 69/120 | 95/116 | 22/110 | 57/97 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,15% | -0,19% | -0,72% | 2,32% | 0,52% |
| Categoría | -0,21% | 0,22% | 1,17% | 5,52% | 5,32% |
| Ranking | 37/116 | 101/116 | 114/116 | 83/102 | 56/72 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 116/120
Quintil: 5
Volatilidad: 0,61%
Ranking: 102/120
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114819032
Fecha de constitución: 26/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (28/07/2016 - 09/11/2023, ambos inclusive o desde 65 M € y nunca antes del 17/07/2016, inclusive)
Reembolso: 5,00% (28/07/2016 - 08/11/2023, ambos inclusive o desde 65 M € y nunca antes del 17/07/2016, inclusive), 0,00% (los días 15/11/2017, 15/11/2018, 15/11/2019, 16/11/2020, 15/11/2021, 15/11/2022 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
