Informe del fondo de inversión

LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI

Gestora:LIBERBANK GESTIONUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2021-0,77%
  • Ranking115/116
  • Fecha22/09/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Liberbank garantiza al fondo a vencimiento (09/11/2023) el 100% de la inversión inicial a 27/07/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual de 1,60% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios, si el valor final de las acciones (Santander, Iberdrola y Telefónica) supera su valor inicial. En caso contrario el pago será de 0,25% bruto. TAE mínima 0,24% y máxima 1,53% para suscripciones a 27/07/2016 mantenidas al 09/11/2023 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 10%) en renta fija privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), al menos de mediana calidad, en € y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,688500 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.203,19

Fecha: 22/09/2021

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,77%0,69%1,78%0,22%1,08%
Categoría0,34%0,81%4,38%-1,25%1,28%
Ranking115/11669/12095/11622/11057/97
Quintil53513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,15%-0,19%-0,72%2,32%0,52%
Categoría-0,21%0,22%1,17%5,52%5,32%
Ranking37/116101/116114/11683/10256/72
Quintil25554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 116/120

Quintil: 5

Volatilidad: 0,61%

Ranking: 102/120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114819032

Fecha de constitución: 26/11/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (28/07/2016 - 09/11/2023, ambos inclusive o desde 65 M € y nunca antes del 17/07/2016, inclusive)

Reembolso: 5,00% (28/07/2016 - 08/11/2023, ambos inclusive o desde 65 M € y nunca antes del 17/07/2016, inclusive), 0,00% (los días 15/11/2017, 15/11/2018, 15/11/2019, 16/11/2020, 15/11/2021, 15/11/2022 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR