Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,52%
- Ranking146/352
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 2.038,535447 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.144,20
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,52% | 2,46% | 5,08% | 4,14% | -4,72% |
| Categoría | 0,46% | 2,42% | 3,99% | 3,95% | -3,73% |
| Ranking | 146/352 | 146/345 | 35/338 | 119/311 | 185/296 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,33% | 0,75% | 2,41% | 11,59% | 6,86% |
| Categoría | 0,27% | 0,65% | 2,36% | 10,51% | 6,83% |
| Ranking | 117/352 | 83/351 | 151/342 | 85/307 | 128/267 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 156/356
Quintil: 3
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 236/355
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125240038
Fecha de constitución: 27/02/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
