Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20250,42%
- Ranking188/377
- Fecha14/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 1.987,804540 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.792,73
Fecha: 14/03/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,42% | 5,08% | 4,14% | -4,72% | -0,53% |
Categoría | 0,45% | 3,92% | 3,78% | -3,36% | -0,21% |
Ranking | 188/377 | 35/362 | 115/325 | 197/304 | 162/289 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | -0,05% | 0,58% | 4,64% | 6,46% | 5,07% |
Categoría | 0,01% | 0,51% | 3,76% | 6,71% | 6,38% |
Ranking | 199/378 | 121/376 | 41/360 | 125/293 | 126/247 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 59/371
Quintil: 1
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 241/369
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125240038
Fecha de constitución: 27/02/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR