TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,39%
• Ranking 35/361
• Fecha 05/09/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.947,488294 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.721,79

Fecha: 05/09/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,39%	4,14%	-4,72%	-0,53%	-0,23%
Categoría	2,62%	3,76%	-3,38%	-0,21%	0,53%
Ranking	35/361	113/317	188/294	152/279	163/250
Quintil	1	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,47%	1,48%	5,37%	2,15%	1,64%
Categoría	0,37%	1,24%	4,57%	2,55%	3,15%
Ranking	47/369	139/369	64/343	145/282	123/230
Quintil	1	2	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 67/351

Quintil: 1

Volatilidad: 0,74%

Ranking: 225/350

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR