TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,82%
• Ranking 177/357
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 2.015,382801 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.703,16

Fecha: 11/09/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,82%	5,08%	4,14%	-4,72%	-0,53%
Categoría	1,79%	3,92%	3,91%	-3,73%	-0,22%
Ranking	177/357	34/343	116/309	181/290	149/270
Quintil	3	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,16%	0,63%	3,35%	10,75%	5,90%
Categoría	0,15%	0,56%	2,92%	9,81%	6,39%
Ranking	189/362	114/361	77/348	65/292	119/239
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 93/359

Quintil: 2

Volatilidad: 0,62%

Ranking: 229/358

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR