TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,84%
• Ranking 149/336
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 2.044,994636 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.164,38

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,84%	2,46%	5,08%	4,14%	-4,72%
Categoría	0,84%	2,48%	4,08%	4,05%	-3,74%
Ranking	149/336	142/330	33/325	118/306	186/297
Quintil	3	3	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,35%	1,12%	2,00%	11,65%	7,27%
Categoría	0,29%	0,93%	1,83%	10,89%	7,40%
Ranking	130/336	118/336	113/331	82/309	133/278
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 113/336

Quintil: 2

Volatilidad: 1,22%

Ranking: 203/335

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR