TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,35%
• Ranking 145/350
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 2.035,172825 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.216,17

Fecha: 05/02/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,35%	2,46%	5,08%	4,14%	-4,72%
Categoría	0,31%	2,37%	3,92%	3,91%	-3,71%
Ranking	145/350	145/343	34/336	117/309	185/294
Quintil	3	3	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,31%	0,61%	2,40%	11,03%	6,63%
Categoría	0,29%	0,54%	2,29%	9,82%	6,45%
Ranking	164/350	86/349	141/340	81/302	127/259
Quintil	3	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 155/354

Quintil: 3

Volatilidad: 0,43%

Ranking: 234/353

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR