Informe del fondo de inversión

TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,45%
  • Ranking207/372
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 2.008,086863 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.648,63

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,45%5,08%4,14%-4,72%-0,53%
Categoría1,49%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking207/37235/354116/320192/301156/281
Quintil31243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,26%0,92%3,90%10,10%6,04%
Categoría0,26%0,78%3,53%9,42%6,72%
Ranking181/377118/375118/36168/302120/248
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 121/370

Quintil: 2

Volatilidad: 0,74%

Ranking: 223/367

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR