TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,17%
• Ranking 227/377
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 2.002,519052 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.166,34

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,17%	5,08%	4,14%	-4,72%	-0,53%
Categoría	1,23%	3,93%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	227/377	35/359	116/323	193/302	158/287
Quintil	4	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,28%	0,74%	4,26%	9,28%	6,11%
Categoría	0,31%	0,82%	3,80%	8,61%	6,82%
Ranking	218/380	229/379	116/365	75/299	119/248
Quintil	3	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 123/375

Quintil: 2

Volatilidad: 0,71%

Ranking: 221/375

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR