Informe del fondo de inversión

TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,42%
  • Ranking188/377
  • Fecha14/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.987,804540 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.792,73

Fecha: 14/03/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,42%5,08%4,14%-4,72%-0,53%
Categoría0,45%3,92%3,78%-3,36%-0,21%
Ranking188/37735/362115/325197/304162/289
Quintil31243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,05%0,58%4,64%6,46%5,07%
Categoría0,01%0,51%3,76%6,71%6,38%
Ranking199/378121/37641/360125/293126/247
Quintil32133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 59/371

Quintil: 1

Volatilidad: 0,49%

Ranking: 241/369

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR