TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S
- % 20251,17%
- Ranking227/377
- Fecha12/06/2025
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 2.002,519052 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.166,34
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,17% | 5,08% | 4,14% | -4,72% |
| Categoría | 1,23% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 227/377 | 35/359 | 116/323 | 193/302 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,74% | 4,26% | 9,28% |
| Categoría | 0,31% | 0,82% | 3,80% | 8,61% |
| Ranking | 218/380 | 229/379 | 116/365 | 75/299 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 123/375
Quintil: 2
Volatilidad: 0,71%
Ranking: 221/375
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0125240038
Fecha de constitución: 27/02/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
