Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20250,50%
- Ranking580/824
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 124,936128 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.615,97
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,50% | 2,64% | 3,33% | -10,20% | 1,13% |
| Categoría | 0,74% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 580/824 | 411/779 | 621/736 | 277/698 | 138/664 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,09% | 2,44% | 0,34% | 2,13% |
| Categoría | 0,22% | 0,03% | 4,30% | 4,09% | 1,89% |
| Ranking | 457/836 | 422/832 | 612/795 | 446/694 | 238/634 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 637/799
Quintil: 4
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 754/798
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165182009
Fecha de constitución: 22/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
