MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 0,51%
• Ranking 207/850
• Fecha 01/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 121,741223 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.992,12

Fecha: 01/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,51%	3,33%	-10,20%	1,13%	1,68%
Categoría	-0,36%	5,99%	-10,36%	-0,15%	1,82%
Ranking	207/850	691/806	295/762	157/729	394/678
Quintil	2	5	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,13%	0,41%	2,60%	-5,84%	-2,63%
Categoría	-0,32%	-0,01%	3,91%	-4,52%	-1,45%
Ranking	109/861	213/850	498/819	308/738	249/625
Quintil	1	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 513/826

Quintil: 4

Volatilidad: 1,05%

Ranking: 783/825

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165182009

Fecha de constitución: 22/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR