MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A
- % 20250,93%
- Ranking566/827
- Fecha01/07/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 125,469810 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.116,53
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,93% | 2,64% | 3,33% | -10,20% |
| Categoría | 1,04% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 566/827 | 413/779 | 615/730 | 273/692 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,40% | 0,77% | 2,52% | 4,34% |
| Categoría | 0,15% | 1,09% | 4,45% | 6,75% |
| Ranking | 189/843 | 628/839 | 674/806 | 375/692 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 657/814
Quintil: 5
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 765/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165182009
Fecha de constitución: 22/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
